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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 594.00 | 40 833.00 | 50 760.00 | 91 594.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 940.00 | 42 149.00 | 50 790.00 | 92 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 468.00 | | 52 468.00 | 52 468.00 |
072 Créances – Autres | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 291.00 | | 64 291.00 | 64 291.00 |
110 Total général Actif | 157 231.00 | 42 149.00 | 115 082.00 | 157 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 971.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 918.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 90 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 250 738.00 | 299 368.00 | | 250 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 289.00 | 1 970.00 | | 1 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 027.00 | 302 337.00 | | 253 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 747.00 | 62 232.00 | | 64 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | 6 536.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 80 019.00 | 123 793.00 | | 80 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 910.00 | 3 823.00 | | 1 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 089.00 | 57 622.00 | | 63 089.00 |
252 Charges sociales | 12 878.00 | 19 450.00 | | 12 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 661.00 | 7 718.00 | | 19 661.00 |
262 Autres charges | 557.00 | 6 077.00 | | 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 161.00 | 287 250.00 | | 243 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 866.00 | 15 087.00 | | 9 866.00 |
290 Produits exceptionnels | | 721.00 | | |
294 Charges financières | 1 732.00 | 1 797.00 | | 1 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 124.00 | 2 586.00 | | 5 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 180.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 010.00 | 10 246.00 | | 3 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 522.00 | | | 79 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |