| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 694.00 | 14 504.00 | 7 190.00 | 21 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 604.00 | 42 595.00 | 32 009.00 | 74 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 644.00 | 58 415.00 | 39 229.00 | 97 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 237.00 | | 75 237.00 | 75 237.00 |
BZ Autres créances | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
CF Disponibilités | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 823.00 | | 101 823.00 | 101 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 467.00 | 58 415.00 | 141 052.00 | 199 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
DH Report à nouveau | 5 748.00 | 2 738.00 | | 5 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 756.00 | 3 010.00 | | 20 756.00 |
DL TOTAL (I) | 44 975.00 | 24 219.00 | | 44 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 583.00 | 51 441.00 | | 23 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | 205.00 | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 958.00 | 19 503.00 | | 46 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 719.00 | 13 248.00 | | 23 719.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 6 465.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 077.00 | 90 862.00 | | 96 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 052.00 | 115 082.00 | | 141 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 346 080.00 | | 346 080.00 | 346 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 080.00 | | 346 080.00 | 346 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 265.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 3 126.00 | | 1 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 5 124.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030.00 | -5 124.00 | | -1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 595.00 | 253 027.00 | | 349 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 839.00 | 250 018.00 | | 328 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 756.00 | 3 010.00 | | 20 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 940.00 | | 4 604.00 | 92 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -100.00 | 97 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -100.00 | 96 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 594.00 | | 4 604.00 | 91 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 149.00 | 16 265.00 | | 42 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 833.00 | 16 265.00 | | 40 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 958.00 | 46 958.00 | | 46 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 75 237.00 | | | 75 237.00 |
VB T. V. A. | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 583.00 | 7 638.00 | 15 945.00 | 23 583.00 |
VI Groupe et associés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 560.00 | 91 530.00 | 30.00 | 91 560.00 |
VW T.V.A. | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 077.00 | 80 132.00 | 15 945.00 | 96 077.00 |