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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 294.00 | 123 070.00 | 147 224.00 | 270 294.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 034.00 | 125 780.00 | 147 254.00 | 273 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 590.00 | | 37 590.00 | 37 590.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 298.00 | | 181 298.00 | 181 298.00 |
072 Créances – Autres | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
084 Disponibilités | 53 561.00 | | 53 561.00 | 53 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 062.00 | | 362 062.00 | 362 062.00 |
110 Total général Actif | 635 096.00 | 125 780.00 | 509 316.00 | 635 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 075.00 | |
134 Report à nouveau | | | 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 265 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 406.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218.00 | | | 218.00 |
214 Production vendue de biens – France | 553 162.00 | | | 553 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 499.00 | | | 499.00 |
222 Production stockée | -1 725.00 | | | -1 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
230 Autres produits | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 559 571.00 | | | 559 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 229.00 | | | 170 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 949.00 | | | -9 949.00 |
242 Autres charges externes. | 170 694.00 | | | 170 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 776.00 | | | 127 776.00 |
252 Charges sociales | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 174.00 | | | 525 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 397.00 | | | 34 397.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 754.00 | | | 47 754.00 |
294 Charges financières | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 132.00 | | | 49 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 436.00 | | | 24 436.00 |