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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 317 388.00 | 113 632.00 | 203 756.00 | 317 388.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 128.00 | 116 342.00 | 203 786.00 | 320 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 366.00 | | 29 366.00 | 29 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 547.00 | | 147 547.00 | 147 547.00 |
072 Créances – Autres | 31 488.00 | | 31 488.00 | 31 488.00 |
084 Disponibilités | 53 546.00 | | 53 546.00 | 53 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 996.00 | | 261 996.00 | 261 996.00 |
110 Total général Actif | 582 124.00 | 116 342.00 | 465 781.00 | 582 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 075.00 | |
134 Report à nouveau | | | 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 419.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 181 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 431 116.00 | 471 823.00 | | 431 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240.00 | | | 240.00 |
222 Production stockée | 13 642.00 | -9 388.00 | | 13 642.00 |
224 Production immobilisée | | 20 950.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | 1 000.00 | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 6 007.00 | 8 310.00 | | 6 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 506.00 | 492 695.00 | | 456 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 335.00 | 135 256.00 | | 119 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 857.00 | -4 934.00 | | -1 857.00 |
242 Autres charges externes. | 125 350.00 | 159 395.00 | | 125 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 911.00 | | | -9 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 084.00 | 6 523.00 | | 3 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 979.00 | 94 016.00 | | 106 979.00 |
252 Charges sociales | 30 689.00 | 44 336.00 | | 30 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 885.00 | 42 153.00 | | 40 885.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 410.00 | | |
262 Autres charges | 9 749.00 | 370.00 | | 9 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 215.00 | 482 526.00 | | 434 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 291.00 | 10 170.00 | | 22 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 26 703.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 537.00 | 4 244.00 | | 2 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 028.00 | 23 470.00 | | 1 028.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | 785.00 | | 3 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 441.00 | 8 373.00 | | 15 441.00 |