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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 327.00 | 2 823.00 | 3 504.00 | 6 327.00 |
AH Fonds commercial | 133 347.00 | | 133 347.00 | 133 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 989.00 | 5 590.00 | 8 399.00 | 13 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 303.00 | 43 965.00 | 91 338.00 | 135 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 482.00 | 52 378.00 | 251 105.00 | 303 482.00 |
BT Marchandises | 75 845.00 | | 75 845.00 | 75 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 964.00 | 2 590.00 | 84 374.00 | 86 964.00 |
BZ Autres créances | 89 315.00 | | 89 315.00 | 89 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CF Disponibilités | 121 603.00 | | 121 603.00 | 121 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 195.00 | 2 590.00 | 380 605.00 | 383 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 677.00 | 54 967.00 | 631 710.00 | 686 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 829.00 | 101 829.00 | | 101 829.00 |
DH Report à nouveau | -95 469.00 | -58 925.00 | | -95 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 110.00 | -36 544.00 | | 42 110.00 |
DL TOTAL (I) | 57 270.00 | 15 160.00 | | 57 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 221.00 | 422 524.00 | | 324 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 154.00 | 175 183.00 | | 119 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 025.00 | 101 121.00 | | 111 025.00 |
EA Autres dettes | 17 456.00 | 3 604.00 | | 17 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 534.00 | 3 692.00 | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 440.00 | 706 123.00 | | 574 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 710.00 | 721 283.00 | | 631 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 545.00 | 383 686.00 | | 290 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 229.00 | | | 297 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 042.00 | | | 137 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 670.00 | | | 145 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 619.00 | 20 759.00 | | 31 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | 1 640.00 | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 436.00 | 19 119.00 | | 30 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 634.00 | 1 468.00 | 24 512.00 | 25 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 634.00 | 1 468.00 | 24 512.00 | 25 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 634.00 | 1 468.00 | 24 512.00 | 25 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 468.00 | 24 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 895.00 | 40 000.00 | 283 895.00 | 323 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 154.00 | 119 154.00 | | 119 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 431.00 | 35 431.00 | | 35 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
UX Autres créances clients | 82 851.00 | | | 82 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VB T. V. A. | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
VC Groupe et associés | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 542.00 | | | 98 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 948.00 | | | 53 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 167.00 | 181 538.00 | 18 630.00 | 200 167.00 |
VW T.V.A. | 39 313.00 | 39 313.00 | | 39 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 440.00 | 290 545.00 | 283 895.00 | 574 440.00 |