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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 249.00 | 1 165.00 | 3 084.00 | 4 249.00 |
AH Fonds commercial | 181 168.00 | | 181 168.00 | 181 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340.00 | 133.00 | 1 207.00 | 1 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 388.00 | 10 032.00 | 76 356.00 | 86 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 595.00 | 11 330.00 | 262 265.00 | 273 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BT Marchandises | 65 368.00 | | 65 368.00 | 65 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 864.00 | 4 402.00 | 191 461.00 | 195 864.00 |
BZ Autres créances | 477 661.00 | | 477 661.00 | 477 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
CF Disponibilités | 164 361.00 | | 164 361.00 | 164 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 745.00 | 4 402.00 | 917 342.00 | 921 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 340.00 | 15 732.00 | 1 179 607.00 | 1 195 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 829.00 | 101 829.00 | | 101 829.00 |
DH Report à nouveau | -53 359.00 | -95 469.00 | | -53 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 628.00 | 42 110.00 | | -3 628.00 |
DL TOTAL (I) | 53 642.00 | 57 270.00 | | 53 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 478.00 | 324 221.00 | | 654 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 017.00 | 119 154.00 | | 261 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 127.00 | 111 025.00 | | 199 127.00 |
EA Autres dettes | 8 160.00 | 17 456.00 | | 8 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 184.00 | 2 534.00 | | 3 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 965.00 | 574 440.00 | | 1 125 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 607.00 | 631 710.00 | | 1 179 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 654 478.00 | | | 654 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 482.00 | | 265 217.00 | 303 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 517.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 104.00 | 273 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 510.00 | 185 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 078.00 | 87 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 674.00 | | 183 253.00 | 139 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 291.00 | | 81 514.00 | 149 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 517.00 | | 450.00 | 14 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 378.00 | 17 342.00 | 58 390.00 | 52 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | 1 420.00 | 3 077.00 | 2 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 555.00 | 15 923.00 | 55 313.00 | 49 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 590.00 | 2 899.00 | 1 087.00 | 2 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 590.00 | 2 899.00 | 1 087.00 | 2 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 590.00 | 2 899.00 | 1 087.00 | 2 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 899.00 | 1 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653 900.00 | 244 101.00 | 409 799.00 | 653 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 017.00 | 261 017.00 | | 261 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 317.00 | 87 317.00 | | 87 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 187 989.00 | | | 187 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VB T. V. A. | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 799.00 | | | 349 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
VP Divers | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 811.00 | | | 439 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 489.00 | 670 165.00 | 8 325.00 | 678 489.00 |
VW T.V.A. | 63 381.00 | 63 381.00 | | 63 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 965.00 | 716 166.00 | 409 799.00 | 1 125 965.00 |