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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 358.00 | 1 150.00 | 4 208.00 | 5 358.00 |
AH Fonds commercial | 181 168.00 | | 181 168.00 | 181 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340.00 | 401.00 | 939.00 | 1 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 983.00 | 21 964.00 | 67 019.00 | 88 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 298.00 | 23 515.00 | 253 783.00 | 277 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BT Marchandises | 97 239.00 | | 97 239.00 | 97 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 486.00 | 2 749.00 | 66 737.00 | 69 486.00 |
BZ Autres créances | 109 744.00 | | 109 744.00 | 109 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
CF Disponibilités | 143 956.00 | | 143 956.00 | 143 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 688.00 | 2 749.00 | 440 939.00 | 443 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 986.00 | 26 264.00 | 694 722.00 | 720 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 829.00 | 101 829.00 | | 101 829.00 |
DH Report à nouveau | -56 987.00 | -53 359.00 | | -56 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 876.00 | -3 628.00 | | 18 876.00 |
DL TOTAL (I) | 72 518.00 | 53 642.00 | | 72 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 504.00 | 654 478.00 | | 322 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 908.00 | 261 017.00 | | 194 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 933.00 | 199 127.00 | | 90 933.00 |
EA Autres dettes | 13 860.00 | 8 160.00 | | 13 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 622 204.00 | 1 125 965.00 | | 622 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 722.00 | 1 179 607.00 | | 694 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 093.00 | 716 166.00 | | 339 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322 504.00 | | | 322 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 595.00 | | 6 336.00 | 273 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 632.00 | 277 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 632.00 | 186 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 417.00 | | 3 741.00 | 185 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 728.00 | | 2 595.00 | 87 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 330.00 | 13 515.00 | 1 329.00 | 11 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | 1 314.00 | 1 329.00 | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 165.00 | 12 200.00 | | 10 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 402.00 | | 1 654.00 | 4 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 402.00 | | 1 654.00 | 4 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 402.00 | | 1 654.00 | 4 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 911.00 | 38 800.00 | 283 111.00 | 321 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 908.00 | 194 908.00 | | 194 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 65 668.00 | | | 65 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VB T. V. A. | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 989.00 | | | 331 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
VP Divers | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 752.00 | | | 64 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 719.00 | 184 451.00 | 4 268.00 | 188 719.00 |
VW T.V.A. | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 204.00 | 339 093.00 | 283 111.00 | 622 204.00 |