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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 358.00 | 2 437.00 | 2 921.00 | 5 358.00 |
AH Fonds commercial | 181 168.00 | 64 350.00 | 116 818.00 | 181 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 356.00 | 698.00 | 1 658.00 | 2 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 707.00 | 33 717.00 | 60 990.00 | 94 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 588.00 | 101 202.00 | 183 387.00 | 284 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 93 694.00 | | 93 694.00 | 93 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 254.00 | 709.00 | 64 546.00 | 65 254.00 |
BZ Autres créances | 69 770.00 | | 69 770.00 | 69 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
CF Disponibilités | 89 982.00 | | 89 982.00 | 89 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 510.00 | 709.00 | 338 802.00 | 339 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 098.00 | 101 910.00 | 522 188.00 | 624 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 829.00 | 101 829.00 | | 101 829.00 |
DH Report à nouveau | -38 110.00 | -56 987.00 | | -38 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 098.00 | 18 876.00 | | -129 098.00 |
DL TOTAL (I) | -56 580.00 | 72 518.00 | | -56 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 850.00 | 322 504.00 | | 291 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 063.00 | 194 908.00 | | 185 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 554.00 | 90 933.00 | | 87 554.00 |
EA Autres dettes | 12 188.00 | 13 860.00 | | 12 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 768.00 | 622 204.00 | | 578 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 188.00 | 694 722.00 | | 522 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 511.00 | 339 093.00 | | 327 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 850.00 | | | 291 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 298.00 | | 7 890.00 | 277 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 284 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 97 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 526.00 | | | 186 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 323.00 | | 6 890.00 | 90 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 1 000.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 515.00 | 13 404.00 | 68.00 | 23 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 287.00 | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 365.00 | 12 117.00 | 68.00 | 22 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 64 350.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 749.00 | | 2 040.00 | 2 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 749.00 | 64 350.00 | 2 040.00 | 2 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 749.00 | 64 350.00 | 2 040.00 | 2 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 257.00 | 40 000.00 | 251 257.00 | 291 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 063.00 | 185 063.00 | | 185 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 968.00 | 63 968.00 | | 63 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 708.00 | 51 708.00 | | 51 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 737.00 | 140 452.00 | 2 286.00 | 142 737.00 |
VW T.V.A. | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 768.00 | 327 511.00 | 251 257.00 | 578 768.00 |