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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 59 793 563.00 | | 59 793 563.00 | 59 793 563.00 |
BZ Autres créances | 2 141 857.00 | | 2 141 857.00 | 2 141 857.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 931.00 | | 2 141 931.00 | 2 141 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 935 494.00 | | 61 935 494.00 | 61 935 494.00 |
CU Autres participations | 59 793 563.00 | | 59 793 563.00 | 59 793 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 720 520.00 | 59 720 520.00 | | 59 720 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 627.00 | 153 727.00 | | 222 627.00 |
DG Autres réserves | 46 548.00 | 46 548.00 | | 46 548.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 15 472.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 854 506.00 | 1 378 004.00 | | 1 854 506.00 |
DK Provisions réglementées | 74 043.00 | 71 945.00 | | 74 043.00 |
DL TOTAL (I) | 61 918 245.00 | 61 386 215.00 | | 61 918 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 267.00 | 6 120.00 | | 6 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 982.00 | 3 466.00 | | 10 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 249.00 | 9 586.00 | | 17 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 935 494.00 | 61 395 801.00 | | 61 935 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 940 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 941 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 941 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 921 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 098.00 | 14 809.00 | | 2 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 098.00 | 14 809.00 | | 2 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 098.00 | -14 809.00 | | -2 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 939.00 | 82 993.00 | | 64 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 242.00 | 1 492 988.00 | | 1 941 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 735.00 | 114 984.00 | | 86 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 854 506.00 | 1 378 004.00 | | 1 854 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 2 141 500.00 | | | 2 141 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 857.00 | 1 602 000.00 | 636 067.00 | 2 141 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 249.00 | 9 586.00 | 7 653.00 | 17 249.00 |