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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8.00 | | | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 793 563.00 | | 59 793 563.00 | 59 793 563.00 |
BZ Autres créances | 3 330 057.00 | | 3 330 057.00 | 3 330 057.00 |
CF Disponibilités | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330 396.00 | | 3 330 396.00 | 3 330 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 123 960.00 | | 63 123 960.00 | 63 123 960.00 |
CU Autres participations | 59 793 563.00 | | 59 793 563.00 | 59 793 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 720 520.00 | 59 720 520.00 | | 59 720 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 753 987.00 | 643 968.00 | | 753 987.00 |
DG Autres réserves | 46 548.00 | 46 548.00 | | 46 548.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 495 776.00 | 2 200 372.00 | | 2 495 776.00 |
DK Provisions réglementées | 74 043.00 | 74 043.00 | | 74 043.00 |
DL TOTAL (I) | 63 090 901.00 | 62 685 477.00 | | 63 090 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 530.00 | 6 581.00 | | 6 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 529.00 | 3 333.00 | | 26 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 059.00 | 9 914.00 | | 33 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 123 960.00 | 62 695 392.00 | | 63 123 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 538 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 544 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 544 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 526 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 503.00 | 24 845.00 | | 30 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 333.00 | 2 246 181.00 | | 2 544 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 557.00 | 45 809.00 | | 48 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 495 776.00 | 2 200 372.00 | | 2 495 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
UX Autres créances clients | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VC Groupe et associés | 3 319 000.00 | 3 319 000.00 | | 3 319 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 330 057.00 | 3 330 057.00 | | 3 330 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |