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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 59 793 563.00 | | 59 793 563.00 | 59 793 563.00 |
BZ Autres créances | 2 110 662.00 | | 2 110 662.00 | 2 110 662.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 677.00 | | 2 110 677.00 | 2 110 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 904 240.00 | | 61 904 240.00 | 61 904 240.00 |
CU Autres participations | 59 793 563.00 | | 59 793 563.00 | 59 793 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 720 520.00 | 59 720 520.00 | | 59 720 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 255.00 | 315 353.00 | | 400 255.00 |
DG Autres réserves | 46 548.00 | 46 548.00 | | 46 548.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 656 512.00 | 1 698 040.00 | | 1 656 512.00 |
DK Provisions réglementées | 74 043.00 | 74 043.00 | | 74 043.00 |
DL TOTAL (I) | 61 897 904.00 | 61 854 530.00 | | 61 897 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 336.00 | 12 480.00 | | 6 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 336.00 | 12 480.00 | | 6 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 904 241.00 | 61 867 010.00 | | 61 904 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 492 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 720.00 | 77 296.00 | | -158 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 798.00 | 1 795 113.00 | | 1 517 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -138 714.00 | 97 073.00 | | -138 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 656 512.00 | 1 698 040.00 | | 1 656 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 336.00 | 12 430.00 | -6 144.00 | 6 336.00 |
VC Groupe et associés | 2 105 500.00 | 2 070 500.00 | 35 000.00 | 2 105 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 221 324.00 | 4 146 008.00 | 37 659.00 | 4 221 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 336.00 | 12 480.00 | -6 144.00 | 6 336.00 |