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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 59 793 563.00 | | 59 793 563.00 | 59 793 563.00 |
BZ Autres créances | 2 073 004.00 | | 2 073 004.00 | 2 073 004.00 |
CF Disponibilités | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 447.00 | | 2 073 447.00 | 2 073 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 867 010.00 | | 61 867 010.00 | 61 867 010.00 |
CU Autres participations | 59 793 563.00 | | 59 793 563.00 | 59 793 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 720 520.00 | 59 720 520.00 | | 59 720 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 353.00 | 222 627.00 | | 315 353.00 |
DG Autres réserves | 46 548.00 | 46 548.00 | | 46 548.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 898 040.00 | 1 854 506.00 | | 1 898 040.00 |
DK Provisions réglementées | 74 043.00 | 74 043.00 | | 74 043.00 |
DL TOTAL (I) | 61 854 530.00 | 61 918 245.00 | | 61 854 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 480.00 | 6 267.00 | | 12 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 480.00 | 17 249.00 | | 12 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 867 010.00 | 61 935 494.00 | | 61 867 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 480.00 | 17 249.00 | | 12 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 791 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 795 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 775 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 098.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 098.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 298.00 | 64 939.00 | | 77 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 113.00 | 1 941 242.00 | | 1 795 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 072.00 | 88 735.00 | | 97 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 898 040.00 | 1 854 506.00 | | 1 898 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VC Groupe et associés | 2 070 500.00 | | | 2 070 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 757.00 | | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 004.00 | 2 141 857.00 | -66 854.00 | 2 073 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |