| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 735.00 | 25 354.00 | 45 381.00 | 70 735.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 197.00 | 25 514.00 | 56 682.00 | 82 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 595.00 | 3 137.00 | 201 458.00 | 204 595.00 |
BZ Autres créances | 36 273.00 | | 36 273.00 | 36 273.00 |
CF Disponibilités | 92 997.00 | | 92 997.00 | 92 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 802.00 | 3 137.00 | 332 665.00 | 335 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 999.00 | 28 651.00 | 389 348.00 | 417 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 114.00 | 80 191.00 | | 134 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 007.00 | 73 923.00 | | 72 007.00 |
DL TOTAL (I) | 217 122.00 | 165 114.00 | | 217 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 824.00 | 23 937.00 | | 30 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 102.00 | 2 065.00 | | 14 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 567.00 | 29 233.00 | | 25 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 313.00 | 91 169.00 | | 101 313.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 9 861.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 226.00 | 156 265.00 | | 172 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 348.00 | 321 380.00 | | 389 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 380.00 | | 619 380.00 | 619 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 380.00 | | 619 380.00 | 619 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604.00 | 4 391.00 | | 1 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 205.00 | 4 391.00 | | 9 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 205.00 | -4 391.00 | | -9 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 194.00 | 26 256.00 | | 21 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 677.00 | 463 843.00 | | 638 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 670.00 | 389 920.00 | | 566 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 007.00 | 73 923.00 | | 72 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 647.00 | | 43 484.00 | 66 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 514.00 | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 934.00 | 82 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 420.00 | 70 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161.00 | | | 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 471.00 | | 42 684.00 | 54 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 014.00 | | 800.00 | 12 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 766.00 | 10 613.00 | 8 864.00 | 23 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 605.00 | 10 613.00 | 8 864.00 | 23 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 200 839.00 | | | 200 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VB T. V. A. | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 796.00 | 8 085.00 | 19 750.00 | 30 796.00 |
VI Groupe et associés | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
VP Divers | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 005.00 | 239 049.00 | 7 956.00 | 247 005.00 |
VW T.V.A. | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 226.00 | 149 515.00 | 19 750.00 | 172 226.00 |