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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 782.00 | 1 256.00 | 2 525.00 | 3 782.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 064.00 | 37 502.00 | 38 561.00 | 76 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 966.00 | 38 759.00 | 53 207.00 | 91 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 372.00 | | 158 372.00 | 158 372.00 |
BZ Autres créances | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
CF Disponibilités | 284 011.00 | | 284 011.00 | 284 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 486.00 | | 463 486.00 | 463 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 453.00 | 38 759.00 | 516 694.00 | 555 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 122.00 | 134 114.00 | | 186 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 578.00 | 72 007.00 | | 121 578.00 |
DL TOTAL (I) | 318 700.00 | 217 122.00 | | 318 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 729.00 | 30 824.00 | | 22 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 179.00 | 14 102.00 | | 13 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 637.00 | 25 567.00 | | 36 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 897.00 | 101 313.00 | | 124 897.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 420.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 994.00 | 172 226.00 | | 197 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 694.00 | 389 348.00 | | 516 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 876.00 | 149 515.00 | | 181 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 197.00 | | 9 769.00 | 82 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161.00 | | 3 621.00 | 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 735.00 | | 5 328.00 | 70 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | 820.00 | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 514.00 | 13 244.00 | | 25 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 1 096.00 | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 354.00 | 12 148.00 | | 25 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 158 372.00 | | | 158 372.00 |
VB T. V. A. | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 711.00 | 6 593.00 | 16 118.00 | 22 711.00 |
VI Groupe et associés | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VP Divers | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 695.00 | 183 695.00 | | 183 695.00 |
VW T.V.A. | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 994.00 | 181 876.00 | 16 118.00 | 197 994.00 |