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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 782.00 | 2 464.00 | 1 318.00 | 3 782.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 133.00 | 53 064.00 | 106 069.00 | 159 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 835.00 | 55 527.00 | 120 308.00 | 175 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 884.00 | | 269 884.00 | 269 884.00 |
BZ Autres créances | 50 521.00 | | 50 521.00 | 50 521.00 |
CF Disponibilités | 136 266.00 | | 136 266.00 | 136 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 199.00 | | 461 199.00 | 461 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 034.00 | 55 527.00 | 581 507.00 | 637 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 287 700.00 | 287 700.00 | | 287 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 884.00 | 26 603.00 | | 69 884.00 |
DL TOTAL (I) | 368 584.00 | 325 303.00 | | 368 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 129.00 | 19 976.00 | | 16 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 601.00 | 14 045.00 | | 16 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 967.00 | 52 618.00 | | 56 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 061.00 | 83 858.00 | | 103 061.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 3 238.00 | | 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 923.00 | 173 735.00 | | 212 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 507.00 | 499 038.00 | | 581 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 499.00 | 173 735.00 | | 203 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 472.00 | | 77 364.00 | 98 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 169.00 | | 76 964.00 | 82 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 520.00 | | 400.00 | 12 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 759.00 | 16 768.00 | | 38 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 256.00 | 1 207.00 | | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 502.00 | 15 561.00 | | 37 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 967.00 | 56 967.00 | | 56 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 269 884.00 | 269 884.00 | | 269 884.00 |
VB T. V. A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 129.00 | 6 705.00 | 9 424.00 | 16 129.00 |
VI Groupe et associés | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
VP Divers | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 152.00 | 324 932.00 | 4 220.00 | 329 152.00 |
VW T.V.A. | 45 023.00 | 45 023.00 | | 45 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 923.00 | 203 499.00 | 9 424.00 | 212 923.00 |