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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 287.00 | 2 222.00 | 1 065.00 | 3 287.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 997.00 | 87 820.00 | 58 177.00 | 145 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 064.00 | 90 042.00 | 74 023.00 | 164 064.00 |
BP En cours de production de services | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 124.00 | 2 800.00 | 311 324.00 | 314 124.00 |
BZ Autres créances | 41 659.00 | | 41 659.00 | 41 659.00 |
CF Disponibilités | 211 839.00 | | 211 839.00 | 211 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 642.00 | 2 800.00 | 579 842.00 | 582 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 706.00 | 92 842.00 | 653 864.00 | 746 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 349 369.00 | 342 584.00 | | 349 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 557.00 | 6 785.00 | | -133 557.00 |
DL TOTAL (I) | 226 812.00 | 360 369.00 | | 226 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 182.00 | 87 145.00 | | 122 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863.00 | 11 878.00 | | 1 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 859.00 | 97 476.00 | | 101 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 082.00 | 99 237.00 | | 117 082.00 |
EA Autres dettes | 46 632.00 | 753.00 | | 46 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 052.00 | 296 489.00 | | 427 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 864.00 | 656 858.00 | | 653 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 558.00 | 232 782.00 | | 337 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 918.00 | | 2 598.00 | 170 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 452.00 | 164 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 495.00 | 3 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 957.00 | 145 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 415.00 | | 1 538.00 | 151 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 720.00 | | 1 060.00 | 13 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 323.00 | 26 171.00 | 9 452.00 | 73 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 939.00 | 778.00 | 2 495.00 | 3 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 383.00 | 25 393.00 | 6 957.00 | 69 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 859.00 | 101 859.00 | | 101 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 632.00 | 46 632.00 | | 46 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 310 763.00 | 310 763.00 | | 310 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 182.00 | 32 688.00 | 86 203.00 | 122 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
VP Divers | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 727.00 | 360 367.00 | 3 360.00 | 363 727.00 |
VW T.V.A. | 53 739.00 | 53 739.00 | | 53 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 052.00 | 337 558.00 | 86 203.00 | 427 052.00 |