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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AP Constructions | 25 839.00 | 16 900.00 | 8 939.00 | 25 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 921.00 | 408 455.00 | 76 466.00 | 484 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 082.00 | | 99 082.00 | 99 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 097.00 | 425 680.00 | 185 417.00 | 611 097.00 |
BT Marchandises | 1 477 500.00 | | 1 477 500.00 | 1 477 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 259.00 | | 96 259.00 | 96 259.00 |
BZ Autres créances | 68 979.00 | | 68 979.00 | 68 979.00 |
CF Disponibilités | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 527.00 | | 1 643 527.00 | 1 643 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 623.00 | 425 680.00 | 1 828 944.00 | 2 254 623.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
DL TOTAL (I) | 103 836.00 | | | 103 836.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 148.00 | | | 354 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 395.00 | | | 177 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 585.00 | | | 881 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 365.00 | | | 282 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
EA Autres dettes | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 108.00 | | | 1 708 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 944.00 | | | 1 828 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 108.00 | | | 1 708 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 168.00 | | | 122 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 678 562.00 | | 3 678 562.00 | 3 678 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 678 562.00 | | 3 678 562.00 | 3 678 562.00 |
FQ Autres produits | | | 27 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 706 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 406 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 664 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 594.00 | | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 658.00 | | | -3 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 706 333.00 | | | 3 706 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 524.00 | | | 3 679 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 236.00 | | 7 941.00 | 603 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 100 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 611 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 819.00 | | 7 941.00 | 502 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 092.00 | | | 100 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 063.00 | 95 617.00 | | 330 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 738.00 | 95 617.00 | | 329 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 585.00 | 881 585.00 | | 881 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 398.00 | 49 398.00 | | 49 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 616.00 | 43 616.00 | | 43 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 082.00 | | | 99 082.00 |
UX Autres créances clients | 96 259.00 | | | 96 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 168.00 | 122 168.00 | | 122 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 981.00 | 231 981.00 | | 231 981.00 |
VI Groupe et associés | 177 395.00 | 177 395.00 | | 177 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 440.00 | | | 108 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 775.00 | | | 44 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 320.00 | 165 238.00 | 99 082.00 | 264 320.00 |
VW T.V.A. | 151 748.00 | 151 748.00 | | 151 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 108.00 | 1 708 108.00 | | 1 708 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 575.00 | | | 61 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 484.00 | | | 42 484.00 |
ST Autres comptes | 250 079.00 | | | 250 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 490 553.00 | | | 490 553.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 673.00 | | | 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 125.00 | | | 68 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 892 894.00 | | | 892 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 662 946.00 | | | 662 946.00 |
ZE Dividendes | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 783 789.00 | | | 783 789.00 |