| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
AP Constructions | 25 839.00 | 21 534.00 | 4 305.00 | 25 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 561.00 | 402 232.00 | 10 329.00 | 412 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 971.00 | | 104 971.00 | 104 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 843.00 | 427 308.00 | 120 535.00 | 547 843.00 |
BT Marchandises | 1 786 933.00 | | 1 786 933.00 | 1 786 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CF Disponibilités | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 792 226.00 | | 1 792 226.00 | 1 792 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 069.00 | 427 308.00 | 1 912 761.00 | 2 340 069.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 490.00 | 17.00 | | 3 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 930.00 | 3 473.00 | | 38 930.00 |
DL TOTAL (I) | 119 420.00 | 80 490.00 | | 119 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 544.00 | 197 473.00 | | 139 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 495.00 | 692 437.00 | | 887 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 238.00 | 1 136 688.00 | | 233 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 065.00 | 271 652.00 | | 398 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 926.00 | | |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 793 342.00 | 2 441 201.00 | | 1 793 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 761.00 | 2 521 691.00 | | 1 912 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 342.00 | | | 1 793 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 175 895.00 | | 2 175 895.00 | 2 175 895.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 895.00 | | 2 175 895.00 | 2 175 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 133 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 092.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 575.00 | 40 000.00 | | 9 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 575.00 | 41 092.00 | | 9 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 354.00 | 12 034.00 | | 143 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 354.00 | 36 208.00 | | 143 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 779.00 | 4 884.00 | | -133 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 560.00 | 4 396.00 | | 10 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 830.00 | 2 317 633.00 | | 2 188 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 900.00 | 2 314 160.00 | | 2 149 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 930.00 | 3 473.00 | | 38 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 918.00 | | 14 925.00 | 532 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325.00 | | 3 217.00 | 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 042.00 | | 6 358.00 | 432 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 551.00 | | 5 350.00 | 100 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 888.00 | 8 420.00 | | 418 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 346.00 | 8 420.00 | | 415 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 238.00 | 233 238.00 | | 233 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 331.00 | 62 331.00 | | 62 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 971.00 | | 104 971.00 | 104 971.00 |
VB T. V. A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 288.00 | 98 288.00 | | 98 288.00 |
VI Groupe et associés | 887 495.00 | 887 495.00 | | 887 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 680.00 | | | 44 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 294.00 | 136 294.00 | | 136 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 460.00 | 4 489.00 | 104 971.00 | 109 460.00 |
VW T.V.A. | 190 684.00 | 190 684.00 | | 190 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 342.00 | 1 658 342.00 | | 1 658 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
ST Autres comptes | 145 293.00 | | | 145 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 776.00 | | | 140 776.00 |
YT Sous‐traitance | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 339.00 | | | 40 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 303.00 | | | 57 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 932.00 | | | 353 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 650.00 | | | 339 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 191.00 | | | 319 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |