| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 3 542.00 | -3 217.00 | 325.00 |
AP Constructions | 25 839.00 | 20 111.00 | 5 728.00 | 25 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 203.00 | 395 235.00 | 10 967.00 | 406 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 621.00 | | 99 621.00 | 99 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 918.00 | 418 888.00 | 114 030.00 | 532 918.00 |
BT Marchandises | 2 055 500.00 | | 2 055 500.00 | 2 055 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 084.00 | | 220 084.00 | 220 084.00 |
BZ Autres créances | 125 341.00 | | 125 341.00 | 125 341.00 |
CF Disponibilités | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 660.00 | | 2 407 660.00 | 2 407 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 578.00 | 418 888.00 | 2 521 691.00 | 2 940 578.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 26 836.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 473.00 | 29 181.00 | | 3 473.00 |
DL TOTAL (I) | 80 490.00 | 133 017.00 | | 80 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 473.00 | 227 089.00 | | 197 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 437.00 | 735 452.00 | | 692 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 688.00 | 1 040 315.00 | | 1 136 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 652.00 | 205 243.00 | | 271 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 926.00 | 4 158.00 | | 7 926.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 201.00 | 2 212 257.00 | | 2 441 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 691.00 | 2 345 274.00 | | 2 521 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 144 481.00 | | 2 144 481.00 | 2 144 481.00 |
FG Production vendue services | 103 561.00 | | 103 561.00 | 103 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 041.00 | | 2 248 041.00 | 2 248 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 428 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 034.00 | 6 352.00 | | 12 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 208.00 | 6 352.00 | | 36 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 884.00 | -6 352.00 | | 4 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | 5 125.00 | | 4 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 633.00 | 2 871 239.00 | | 2 317 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 160.00 | 2 842 058.00 | | 2 314 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 473.00 | 29 181.00 | | 3 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 117.00 | | 558.00 | 612 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 758.00 | 532 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 758.00 | 432 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 799.00 | | | 511 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 993.00 | | 558.00 | 99 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 872.00 | 18 610.00 | 55 594.00 | 455 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | 465.00 | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 795.00 | 18 145.00 | 55 594.00 | 452 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 688.00 | 1 136 688.00 | | 1 136 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 749.00 | 59 749.00 | | 59 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 025.00 | 135 025.00 | | 135 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 621.00 | | | 99 621.00 |
UX Autres créances clients | 220 084.00 | | | 220 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VB T. V. A. | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 505.00 | 54 505.00 | | 54 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 968.00 | 142 968.00 | | 142 968.00 |
VI Groupe et associés | 692 437.00 | 692 437.00 | | 692 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 821.00 | | | 136 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 874.00 | 82 874.00 | | 82 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 889.00 | | | 101 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 058.00 | 351 437.00 | 99 621.00 | 451 058.00 |
VW T.V.A. | 97 455.00 | 97 455.00 | | 97 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 201.00 | 2 441 201.00 | | 2 441 201.00 |