| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
AP Constructions | 184 562.00 | 24 665.00 | 159 896.00 | 184 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 561.00 | 406 138.00 | 6 423.00 | 412 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 971.00 | | 104 971.00 | 104 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 566.00 | 434 345.00 | 272 221.00 | 706 566.00 |
BT Marchandises | 1 997 635.00 | | 1 997 635.00 | 1 997 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 483.00 | | 154 483.00 | 154 483.00 |
BZ Autres créances | 66 361.00 | | 66 361.00 | 66 361.00 |
CF Disponibilités | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 059.00 | | 2 219 059.00 | 2 219 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 625.00 | 434 345.00 | 2 491 280.00 | 2 925 625.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 420.00 | 3 490.00 | | 42 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 754.00 | 38 930.00 | | 10 754.00 |
DL TOTAL (I) | 130 174.00 | 119 420.00 | | 130 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 733.00 | 139 544.00 | | 70 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 811.00 | 887 495.00 | | 1 178 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 629.00 | 135 000.00 | | 156 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 734.00 | 233 238.00 | | 594 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 199.00 | 398 065.00 | | 360 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 106.00 | 1 793 342.00 | | 2 361 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 280.00 | 1 912 761.00 | | 2 491 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 106.00 | 1 793 342.00 | | 2 361 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 316.00 | 41 256.00 | | 10 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 261 003.00 | | 2 261 003.00 | 2 261 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 261 003.00 | | 2 261 003.00 | 2 261 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 818 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 173.00 | 9 575.00 | | 202 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 173.00 | 9 575.00 | | 202 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 661.00 | 143 354.00 | | 29 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 661.00 | 143 354.00 | | 29 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 512.00 | -133 779.00 | | 172 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | 10 560.00 | | 1 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 177.00 | 2 188 830.00 | | 2 463 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 422.00 | 2 149 900.00 | | 2 452 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 754.00 | 38 930.00 | | 10 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 843.00 | | 158 723.00 | 547 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 400.00 | | 158 723.00 | 438 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 901.00 | | | 105 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 308.00 | 7 038.00 | | 427 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 766.00 | 7 038.00 | | 423 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 734.00 | 594 734.00 | | 594 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 971.00 | | 104 971.00 | 104 971.00 |
UX Autres créances clients | 154 483.00 | 154 483.00 | | 154 483.00 |
VB T. V. A. | 66 361.00 | 66 361.00 | | 66 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 418.00 | 60 418.00 | | 60 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 178 811.00 | 1 178 811.00 | | 1 178 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 815.00 | 220 844.00 | 104 971.00 | 325 815.00 |
VW T.V.A. | 314 398.00 | 314 398.00 | | 314 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 477.00 | 2 204 477.00 | | 2 204 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
ST Autres comptes | 112 280.00 | | | 112 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 409 610.00 | | | 409 610.00 |
YT Sous‐traitance | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 950.00 | | | 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 054.00 | | | 380 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 102.00 | | | 333 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 769.00 | | | 552 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |