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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | 400 000.00 | 1 950 000.00 | 2 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 420.00 | 100 511.00 | 909.00 | 101 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 044.00 | 4 698.00 | 346.00 | 5 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 776.00 | 505 209.00 | 1 951 567.00 | 2 456 776.00 |
BT Marchandises | 172 911.00 | 1 160.00 | 171 751.00 | 172 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BZ Autres créances | 45 753.00 | | 45 753.00 | 45 753.00 |
CF Disponibilités | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 693.00 | 1 160.00 | 229 532.00 | 230 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 469.00 | 506 370.00 | 2 181 099.00 | 2 687 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 392 990.00 | 232 767.00 | | 392 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 954.00 | 160 223.00 | | -173 954.00 |
DL TOTAL (I) | 351 036.00 | 524 990.00 | | 351 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 304.00 | 1 655 805.00 | | 1 479 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 581.00 | 143 439.00 | | 140 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 345.00 | 146 987.00 | | 131 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 833.00 | 86 825.00 | | 78 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 063.00 | 2 033 056.00 | | 1 830 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 099.00 | 2 558 046.00 | | 2 181 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 126.00 | 568 107.00 | | 560 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 173.00 | 106.00 | | 14 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 977 054.00 | | 1 977 054.00 | 1 977 054.00 |
FG Production vendue services | 64 387.00 | | 64 387.00 | 64 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 441.00 | | 2 041 441.00 | 2 041 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 367 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 1 265.00 | | 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 407.00 | 1 265.00 | | 400 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 407.00 | -1 265.00 | | -400 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62.00 | 64 103.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 273.00 | 2 053 653.00 | | 2 070 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 227.00 | 1 893 430.00 | | 2 244 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 954.00 | 160 223.00 | | -173 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 776.00 | | | 2 456 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 456 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 464.00 | | | 106 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 043.00 | 3 166.00 | | 102 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 043.00 | 3 166.00 | | 102 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 400 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 735.00 | 1 160.00 | 735.00 | 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735.00 | 401 160.00 | 735.00 | 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735.00 | 401 160.00 | 735.00 | 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 160.00 | 735.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 345.00 | 131 345.00 | | 131 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 076.00 | 34 076.00 | | 34 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VB T. V. A. | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465 131.00 | 195 194.00 | 826 857.00 | 1 465 131.00 |
VI Groupe et associés | 140 581.00 | 140 581.00 | | 140 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 544.00 | | | 190 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 629.00 | | | 39 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 885.00 | 56 885.00 | | 56 885.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 063.00 | 560 126.00 | 826 857.00 | 1 830 063.00 |