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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | 400 000.00 | 1 950 000.00 | 2 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 045.00 | 100 916.00 | 129.00 | 101 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 694.00 | 6 264.00 | 4 430.00 | 10 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 403.00 | 507 181.00 | 1 955 223.00 | 2 462 403.00 |
BT Marchandises | 181 134.00 | | 181 134.00 | 181 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
BZ Autres créances | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
CF Disponibilités | 99 423.00 | | 99 423.00 | 99 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 009.00 | | 324 009.00 | 324 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 413.00 | 507 181.00 | 2 279 232.00 | 2 786 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 120 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 532 176.00 | 457 075.00 | | 532 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 603.00 | 162 101.00 | | 131 603.00 |
DL TOTAL (I) | 755 779.00 | 751 176.00 | | 755 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 039.00 | 1 070 613.00 | | 1 270 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 870.00 | 130 758.00 | | 55 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 679.00 | 181 635.00 | | 156 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 865.00 | 87 373.00 | | 40 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 454.00 | 1 470 379.00 | | 1 523 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 232.00 | 2 221 555.00 | | 2 279 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 331.00 | 604 290.00 | | 418 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 992.00 | 126.00 | | 20 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 279.00 | | 352.00 | 2 462 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227.00 | 2 462 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227.00 | 111 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 967.00 | | | 111 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | 352.00 | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 515.00 | 893.00 | 227.00 | 106 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 515.00 | 893.00 | 227.00 | 106 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 679.00 | 156 679.00 | | 156 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 048.00 | 143 925.00 | 585 504.00 | 1 249 048.00 |
VI Groupe et associés | 55 870.00 | 55 870.00 | | 55 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 319 134.00 | | | 1 319 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 141 359.00 | | | 1 141 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
VW T.V.A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 454.00 | 418 331.00 | 585 504.00 | 1 523 454.00 |