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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | 400 000.00 | 1 950 000.00 | 2 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 045.00 | 101 045.00 | | 101 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 694.00 | 7 531.00 | 3 163.00 | 10 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 434.00 | 508 576.00 | 1 953 858.00 | 2 462 434.00 |
BT Marchandises | 173 906.00 | | 173 906.00 | 173 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BZ Autres créances | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
CF Disponibilités | 220 668.00 | | 220 668.00 | 220 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 868.00 | | 426 868.00 | 426 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 302.00 | 508 576.00 | 2 380 725.00 | 2 889 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 847 549.00 | 663 779.00 | | 847 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 099.00 | 183 770.00 | | 181 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 647.00 | 939 549.00 | | 1 120 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 909.00 | 1 118 884.00 | | 982 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 815.00 | 62 117.00 | | 60 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 927.00 | 193 634.00 | | 179 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 426.00 | 51 172.00 | | 36 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 078.00 | 1 425 807.00 | | 1 260 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 725.00 | 2 365 356.00 | | 2 380 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 266.00 | 12 088.00 | | 19 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 815.00 | | | 60 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 434.00 | | | 2 462 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 462 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 739.00 | | | 111 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | | 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 943.00 | 634.00 | | 107 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 943.00 | 634.00 | | 107 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 927.00 | 179 927.00 | | 179 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 643.00 | 145 021.00 | 591 194.00 | 963 643.00 |
VI Groupe et associés | 60 815.00 | 60 815.00 | | 60 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 059.00 | | | 143 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
VW T.V.A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 078.00 | 441 456.00 | 591 194.00 | 1 260 078.00 |