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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | 400 000.00 | 1 950 000.00 | 2 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 235.00 | 101 375.00 | 2 860.00 | 104 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 515.00 | 8 473.00 | 4 042.00 | 12 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 998.00 | 509 847.00 | 1 980 151.00 | 2 489 998.00 |
BT Marchandises | 174 934.00 | | 174 934.00 | 174 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
BZ Autres créances | 24 927.00 | | 24 927.00 | 24 927.00 |
CF Disponibilités | 255 917.00 | | 255 917.00 | 255 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 365.00 | | 470 365.00 | 470 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 363.00 | 509 847.00 | 2 450 515.00 | 2 960 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 028 647.00 | 847 549.00 | | 1 028 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 109.00 | 181 099.00 | | 186 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 756.00 | 1 120 647.00 | | 1 306 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 094.00 | 982 909.00 | | 826 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 981.00 | 60 815.00 | | 54 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 400.00 | 179 927.00 | | 199 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 284.00 | 36 426.00 | | 63 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 759.00 | 1 260 078.00 | | 1 143 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 515.00 | 2 380 725.00 | | 2 450 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 940.00 | 19 266.00 | | 6 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 981.00 | | | 54 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 434.00 | | 27 565.00 | 2 462 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 23 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 2 489 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 739.00 | | 5 010.00 | 111 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | 22 555.00 | 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 576.00 | 1 271.00 | | 108 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 576.00 | 1 271.00 | | 108 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 400.00 | 199 400.00 | | 199 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VC Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 154.00 | 146 276.00 | 596 716.00 | 819 154.00 |
VI Groupe et associés | 54 981.00 | 54 981.00 | | 54 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 395.00 | | | 144 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
VW T.V.A. | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 759.00 | 470 881.00 | 596 716.00 | 1 143 759.00 |