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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 766.00 | 19 244.00 | 79 522.00 | 98 766.00 |
040 Immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 256.00 | 19 244.00 | 125 012.00 | 144 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
060 Stock marchandises | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
072 Créances – Autres | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
084 Disponibilités | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
110 Total général Actif | 184 302.00 | 19 244.00 | 165 058.00 | 184 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 784.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 285.00 | 94 372.00 | | 142 285.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 96 830.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 316.00 | 191 202.00 | | 142 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 208.00 | 41 658.00 | | 59 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -342.00 | -3 596.00 | | -342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 440.00 | 8 474.00 | | 8 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -398.00 | -3 628.00 | | -398.00 |
242 Autres charges externes. | 32 138.00 | 45 130.00 | | 32 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | 873.00 | | 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 083.00 | 22 762.00 | | 34 083.00 |
252 Charges sociales | 5 344.00 | 3 732.00 | | 5 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 807.00 | 9 283.00 | | 9 807.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 1.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 845.00 | 124 688.00 | | 148 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 529.00 | 66 514.00 | | -6 529.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | 66.00 | | 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 904.00 | | | 904.00 |
294 Charges financières | 3 709.00 | 4 131.00 | | 3 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 215.00 | 55 049.00 | | -9 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 472.00 | | | 142 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |