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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 503.00 | 29 792.00 | 50 711.00 | 80 503.00 |
040 Immobilisations financières | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 241.00 | 29 792.00 | 95 449.00 | 125 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
060 Stock marchandises | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
072 Créances – Autres | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
084 Disponibilités | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
110 Total général Actif | 142 676.00 | 29 792.00 | 112 884.00 | 142 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 658.00 | 172 630.00 | | 145 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7 408.00 | 18 149.00 | | 7 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 066.00 | 190 779.00 | | 156 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 025.00 | 72 211.00 | | 64 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 637.00 | -318.00 | | -2 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 477.00 | 10 161.00 | | 8 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -213.00 | -101.00 | | -213.00 |
242 Autres charges externes. | 41 364.00 | 43 309.00 | | 41 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | 1 757.00 | | 1 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 067.00 | 38 431.00 | | 29 067.00 |
252 Charges sociales | 2 594.00 | 4 945.00 | | 2 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 484.00 | 8 782.00 | | 8 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 605.00 | 179 177.00 | | 152 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 461.00 | 11 602.00 | | 3 461.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 490.00 | | |
294 Charges financières | 1 518.00 | 2 266.00 | | 1 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 241.00 | 42 340.00 | | 1 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 704.00 | -26 512.00 | | 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 753.00 | | | 125 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104.00 | | | 104.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 615.00 | | | 615.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -615.00 | | | -615.00 |