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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 503.00 | 38 257.00 | 42 246.00 | 80 503.00 |
040 Immobilisations financières | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 241.00 | 38 257.00 | 86 984.00 | 125 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
060 Stock marchandises | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
072 Créances – Autres | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
084 Disponibilités | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 907.00 | | 40 907.00 | 40 907.00 |
110 Total général Actif | 166 149.00 | 38 257.00 | 127 892.00 | 166 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 892.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 583.00 | 145 658.00 | | 163 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 450.00 | 7 408.00 | | 3 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 033.00 | 156 066.00 | | 167 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 903.00 | 64 025.00 | | 61 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 402.00 | -2 637.00 | | 3 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 088.00 | 8 477.00 | | 6 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 105.00 | -213.00 | | 2 105.00 |
242 Autres charges externes. | 43 161.00 | 41 364.00 | | 43 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 559.00 | 1 442.00 | | 1 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 280.00 | 29 067.00 | | 23 280.00 |
252 Charges sociales | 2 450.00 | 2 594.00 | | 2 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 465.00 | 8 484.00 | | 8 465.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 414.00 | 152 605.00 | | 152 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 619.00 | 3 461.00 | | 14 619.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 896.00 | 1 518.00 | | 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 241.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 726.00 | 704.00 | | 13 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 241.00 | | | 125 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |