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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 234.00 | 35 777.00 | 76 457.00 | 112 234.00 |
040 Immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 724.00 | 35 777.00 | 121 947.00 | 157 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
060 Stock marchandises | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
072 Créances – Autres | 35 242.00 | | 35 242.00 | 35 242.00 |
084 Disponibilités | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 476.00 | | 49 476.00 | 49 476.00 |
110 Total général Actif | 207 200.00 | 35 777.00 | 171 423.00 | 207 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 570.00 | 146 848.00 | | 158 570.00 |
230 Autres produits | 5 807.00 | 150.00 | | 5 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 376.00 | 146 999.00 | | 164 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 162.00 | 62 593.00 | | 65 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 169.00 | -809.00 | | 2 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 694.00 | 9 484.00 | | 9 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 504.00 | -402.00 | | 504.00 |
242 Autres charges externes. | 36 217.00 | 28 608.00 | | 36 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 994.00 | | | 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | 1 257.00 | | 1 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 208.00 | 28 377.00 | | 26 208.00 |
252 Charges sociales | 4 118.00 | 4 536.00 | | 4 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 377.00 | 9 243.00 | | 9 377.00 |
262 Autres charges | | 49.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 154 771.00 | 142 936.00 | | 154 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 605.00 | 4 063.00 | | 9 605.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 28.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 4 347.00 | 1 881.00 | | 4 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 538.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 261.00 | -329.00 | | 5 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 631.00 | | | 135 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 522.00 | | | 12 522.00 |