| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 899.00 | 38 533.00 | 92 366.00 | 130 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 899.00 | 38 533.00 | 92 366.00 | 130 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 278.00 | | 52 278.00 | 52 278.00 |
072 Créances – Autres | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
084 Disponibilités | 103 972.00 | | 103 972.00 | 103 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 563.00 | | 175 563.00 | 175 563.00 |
110 Total général Actif | 306 462.00 | 38 533.00 | 267 929.00 | 306 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 034.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 338.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 274.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 872.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 274.00 | | | 88 274.00 |