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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 240.00 | 19.00 | 2 221.00 | 2 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 699.00 | 79 793.00 | 111 906.00 | 191 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 939.00 | 79 812.00 | 124 127.00 | 203 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 292.00 | | 62 292.00 | 62 292.00 |
072 Créances – Autres | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
084 Disponibilités | 142 364.00 | | 142 364.00 | 142 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 133.00 | | 212 133.00 | 212 133.00 |
110 Total général Actif | 416 071.00 | 79 812.00 | 336 260.00 | 416 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 551.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 019.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 891.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 900.00 | | | 130 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 019.00 | | | 74 019.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 980.00 | | | 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |