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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 324 076.00 | 110 438.00 | 213 637.00 | 324 076.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 313.00 | 110 438.00 | 233 875.00 | 344 313.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 803.00 | | 109 803.00 | 109 803.00 |
072 Créances – Autres | 66 432.00 | | 66 432.00 | 66 432.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 114 643.00 | | 114 643.00 | 114 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 094.00 | | 315 094.00 | 315 094.00 |
110 Total général Actif | 659 408.00 | 110 438.00 | 548 970.00 | 659 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 294.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 427.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 197 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 760 466.00 | | | 760 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
230 Autres produits | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 769 717.00 | | | 769 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 794.00 | | | 78 794.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 807.00 | | | 807.00 |
242 Autres charges externes. | 276 752.00 | | | 276 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 253 748.00 | | | 253 748.00 |
252 Charges sociales | 64 470.00 | | | 64 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
262 Autres charges | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 711 772.00 | | | 711 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 944.00 | | | 57 944.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
294 Charges financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 983.00 | | | 49 983.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 183 609.00 | | | 183 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 851.00 | | | 277 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 187 427.00 | | | 187 427.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120 965.00 | | | 120 965.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 48 453.00 | | | 48 453.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -23 620.00 | | | -23 620.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -23 620.00 | | | -23 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 257.00 | | | 96 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 749.00 | | | 50 749.00 |