| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 613.00 | 152 538.00 | 105 075.00 | 257 613.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 851.00 | 152 538.00 | 125 312.00 | 277 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 794.00 | | 117 794.00 | 117 794.00 |
072 Créances – Autres | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 81 684.00 | | 81 684.00 | 81 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 255.00 | | 223 255.00 | 223 255.00 |
110 Total général Actif | 501 106.00 | 152 538.00 | 348 568.00 | 501 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 576.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 945.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 897.00 | | | 331 897.00 |
230 Autres produits | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 156.00 | | | 333 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 253.00 | | | 42 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 92.00 | | | 92.00 |
242 Autres charges externes. | 104 923.00 | | | 104 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 311.00 | | | 124 311.00 |
252 Charges sociales | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 161.00 | | | 313 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
290 Produits exceptionnels | 282.00 | | | 282.00 |
294 Charges financières | 323.00 | | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 501.00 | | | 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 321.00 | | | 321.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 692.00 | | | 297 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 417.00 | | | 53 417.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 394.00 | | | 28 394.00 |