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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 401.00 | 2 585.00 | 3 816.00 | 6 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 224.00 | 10 236.00 | 15 988.00 | 26 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 460.00 | 2 984.00 | 16 476.00 | 19 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 085.00 | 15 805.00 | 36 280.00 | 52 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 896.00 | 4 850.00 | 34 046.00 | 38 896.00 |
BZ Autres créances | 144 238.00 | | 144 238.00 | 144 238.00 |
CF Disponibilités | 173 264.00 | | 173 264.00 | 173 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 786.00 | 4 850.00 | 388 936.00 | 393 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 870.00 | 20 655.00 | 425 215.00 | 445 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 134 189.00 | | |
DH Report à nouveau | -154 317.00 | | | -154 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 046.00 | -288 506.00 | | -253 046.00 |
DL TOTAL (I) | -396 364.00 | -143 318.00 | | -396 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 122.00 | 24 456.00 | | 24 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 046.00 | 49 882.00 | | 132 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 097.00 | 308 526.00 | | 570 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 701.00 | 80 146.00 | | 94 701.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 48 915.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 115.00 | 511 925.00 | | 821 115.00 |
ED (V) | 465.00 | 517.00 | | 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 215.00 | 369 124.00 | | 425 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 115.00 | 511 925.00 | | 821 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 455.00 | | 24 629.00 | 27 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 055.00 | | 24 629.00 | 21 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 230.00 | 11 575.00 | | 4 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 2 134.00 | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 779.00 | 9 441.00 | | 3 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 097.00 | 570 097.00 | | 570 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 418.00 | 45 418.00 | | 45 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VB T. V. A. | 89 449.00 | | | 89 449.00 |
VI Groupe et associés | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 321.00 | 200 321.00 | | 200 321.00 |
VW T.V.A. | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 068.00 | 689 068.00 | | 689 068.00 |