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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 401.00 | 4 719.00 | 1 682.00 | 6 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 571.00 | 269.00 | 1 302.00 | 1 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 858.00 | 19 426.00 | 34 432.00 | 53 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 836.00 | 4 146.00 | 15 690.00 | 19 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 665.00 | 28 560.00 | 53 105.00 | 81 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 662.00 | | 30 662.00 | 30 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 617.00 | 3 220.00 | 36 397.00 | 39 617.00 |
BZ Autres créances | 203 148.00 | | 203 148.00 | 203 148.00 |
CF Disponibilités | 79 656.00 | | 79 656.00 | 79 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 917.00 | 3 220.00 | 371 697.00 | 374 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 582.00 | 31 780.00 | 424 802.00 | 456 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -407 364.00 | -154 317.00 | | -407 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 490.00 | -253 046.00 | | -346 490.00 |
DL TOTAL (I) | -742 854.00 | -396 364.00 | | -742 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 542.00 | 24 122.00 | | 25 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 420.00 | 132 046.00 | | 168 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 824.00 | 570 097.00 | | 909 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 495.00 | 94 701.00 | | 62 495.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | 148.00 | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 656.00 | 821 115.00 | | 1 167 656.00 |
ED (V) | | 465.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 802.00 | 425 215.00 | | 424 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 656.00 | 821 115.00 | | 1 167 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 085.00 | | 33 604.00 | 52 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 024.00 | 81 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 024.00 | 73 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 401.00 | | 1 571.00 | 6 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 684.00 | | 32 034.00 | 45 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 805.00 | 15 214.00 | 2 459.00 | 15 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 585.00 | 2 403.00 | | 2 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 220.00 | 12 811.00 | 2 459.00 | 13 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 824.00 | 909 824.00 | | 909 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UX Autres créances clients | 36 397.00 | | | 36 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VB T. V. A. | 163 618.00 | | | 163 618.00 |
VI Groupe et associés | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 283.00 | 262 283.00 | | 262 283.00 |
VW T.V.A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 235.00 | 999 235.00 | | 999 235.00 |