| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 201.00 | 6 591.00 | 610.00 | 7 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 571.00 | 793.00 | 778.00 | 1 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 921.00 | 29 554.00 | 33 368.00 | 62 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 907.00 | 9 572.00 | 32 335.00 | 41 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 599.00 | 46 509.00 | 67 090.00 | 113 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 042.00 | | 35 042.00 | 35 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 967.00 | 3 220.00 | 52 747.00 | 55 967.00 |
BZ Autres créances | 1 782 854.00 | | 1 782 854.00 | 1 782 854.00 |
CF Disponibilités | 122 130.00 | | 122 130.00 | 122 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 892.00 | 3 220.00 | 2 010 672.00 | 2 013 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 491.00 | 49 729.00 | 2 077 762.00 | 2 127 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 508 456.00 | | | 1 508 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 146.00 | 10 000.00 | | 756 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -407 364.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 429.00 | -346 490.00 | | -275 429.00 |
DL TOTAL (I) | 481 717.00 | -742 854.00 | | 481 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 554.00 | 25 542.00 | | 25 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 403.00 | 168 420.00 | | 185 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 198.00 | 909 824.00 | | 1 316 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 393.00 | 62 495.00 | | 68 393.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 1 374.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 044.00 | 1 167 656.00 | | 1 596 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 762.00 | 424 802.00 | | 2 077 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 922.00 | 1 167 656.00 | | 1 571 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 665.00 | | 31 964.00 | 81 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 113 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 971.00 | | 800.00 | 7 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 694.00 | | 31 134.00 | 73 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 560.00 | 17 949.00 | | 28 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 988.00 | 2 396.00 | | 4 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 572.00 | 15 554.00 | | 23 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 198.00 | 1 316 198.00 | | 1 316 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UX Autres créances clients | 52 747.00 | 52 747.00 | | 52 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
VB T. V. A. | 214 027.00 | 214 027.00 | | 214 027.00 |
VI Groupe et associés | 25 554.00 | 1 432.00 | 24 122.00 | 25 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 440.00 | 59 440.00 | | 59 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509 387.00 | 4 151.00 | 1 505 236.00 | 1 509 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 444.00 | 347 988.00 | 1 508 456.00 | 1 856 444.00 |
VW T.V.A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 642.00 | 1 386 520.00 | 24 122.00 | 1 410 642.00 |