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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 251.00 | 46 678.00 | 28 573.00 | 75 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 470.00 | 30 743.00 | 37 727.00 | 68 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 462.00 | 86 192.00 | 69 270.00 | 155 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 578.00 | | 30 578.00 | 30 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 504.00 | | 29 504.00 | 29 504.00 |
BZ Autres créances | 1 890 569.00 | | 1 890 569.00 | 1 890 569.00 |
CF Disponibilités | 33 711.00 | | 33 711.00 | 33 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 788.00 | | 2 006 788.00 | 2 006 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 249.00 | 86 192.00 | 2 076 057.00 | 2 162 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 524 697.00 | | | 1 524 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 146.00 | 756 146.00 | | 756 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -601 929.00 | -275 429.00 | | -601 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 907.00 | -326 500.00 | | -350 907.00 |
DL TOTAL (I) | -195 689.00 | 155 217.00 | | -195 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 495.00 | 26 024.00 | | 26 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 732.00 | 246 259.00 | | 193 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 057.00 | 1 633 536.00 | | 1 986 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 701.00 | 47 905.00 | | 64 701.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 746.00 | 1 954 485.00 | | 2 271 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 057.00 | 2 109 702.00 | | 2 076 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 254.00 | 1 930 993.00 | | 2 248 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 960.00 | | 13 502.00 | 141 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 155 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 146 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 189.00 | | 13 502.00 | 133 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 324.00 | 21 868.00 | | 64 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 308.00 | 464.00 | | 8 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 016.00 | 21 405.00 | | 56 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 057.00 | 1 986 057.00 | | 1 986 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UX Autres créances clients | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VB T. V. A. | 329 657.00 | 329 657.00 | | 329 657.00 |
VI Groupe et associés | 26 495.00 | 3 003.00 | 23 492.00 | 26 495.00 |
VP Divers | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536 920.00 | 12 223.00 | 1 524 697.00 | 1 536 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 499.00 | 417 802.00 | 1 524 697.00 | 1 942 499.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 014.00 | 2 054 522.00 | 23 492.00 | 2 078 014.00 |