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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 55 780.00 | | 55 780.00 | 55 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 1 561 236.00 | | 1 561 236.00 | 1 561 236.00 |
CF Disponibilités | 77 041.00 | | 77 041.00 | 77 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 877.00 | | 1 695 877.00 | 1 695 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 657.00 | | 1 751 657.00 | 1 751 657.00 |
CU Autres participations | 55 780.00 | | 55 780.00 | 55 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 457 473.00 | 160 455.00 | | 457 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 712.00 | 299 018.00 | | 300 712.00 |
DL TOTAL (I) | 780 184.00 | 479 473.00 | | 780 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 58.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 514.00 | 68 397.00 | | 73 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 678.00 | 4 560.00 | | 30 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 600.00 | 48 786.00 | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 857 562.00 | 322 102.00 | | 857 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 472.00 | 443 903.00 | | 971 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 657.00 | 923 376.00 | | 1 751 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 472.00 | 443 903.00 | | 971 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 826.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343.00 | | | 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -12 897.00 | 10 874.00 | | -12 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 252.00 | 139 026.00 | | -76 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 343.00 | 495 526.00 | | 267 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -33 369.00 | 196 508.00 | | -33 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 712.00 | 299 018.00 | | 300 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857 562.00 | 857 562.00 | | 857 562.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VC Groupe et associés | 75 318.00 | | | 75 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 73 514.00 | 73 514.00 | | 73 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 006.00 | | | 75 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406 000.00 | | | 1 406 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 836.00 | 1 618 836.00 | | 1 618 836.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 472.00 | 971 472.00 | | 971 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -917.00 | | | -917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 036.00 | 14 203.00 | | 25 036.00 |
ST Autres comptes | 6 076.00 | 7 066.00 | | 6 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
YT Sous‐traitance | | 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 293.00 | | | 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -624.00 | | | -624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 604.00 | 131 516.00 | | 92 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 373.00 | 9 846.00 | | 3 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 192.00 | 22 598.00 | | 32 192.00 |