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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 55 780.00 | | 55 780.00 | 55 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 2 857 521.00 | | 2 857 521.00 | 2 857 521.00 |
CF Disponibilités | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 156.00 | | 2 930 156.00 | 2 930 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 936.00 | | 2 985 936.00 | 2 985 936.00 |
CU Autres participations | 55 780.00 | | 55 780.00 | 55 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 082 443.00 | 947 838.00 | | 1 082 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 048.00 | 134 605.00 | | 448 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 491.00 | 1 104 443.00 | | 1 552 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 64.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 622.00 | 82 117.00 | | 87 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 226.00 | 7 608.00 | | 8 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 062.00 | 184 499.00 | | 326 062.00 |
EA Autres dettes | 1 011 499.00 | 994 551.00 | | 1 011 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 445.00 | 1 268 840.00 | | 1 433 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 936.00 | 2 373 283.00 | | 2 985 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 445.00 | 1 268 840.00 | | 1 433 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 184.00 | | 175 184.00 | 175 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 184.00 | | 175 184.00 | 175 184.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 099.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 579.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 099.00 | 8 203.00 | | 11 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 254.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 254.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | -254.00 | | -394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 488.00 | 56 947.00 | | 47 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 229.00 | 248 551.00 | | 556 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 182.00 | 113 946.00 | | 108 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 048.00 | 134 605.00 | | 448 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306 809.00 | 306 809.00 | | 306 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011 499.00 | 1 011 499.00 | | 1 011 499.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
VC Groupe et associés | 312 005.00 | | | 312 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 87 622.00 | 87 622.00 | | 87 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534 698.00 | | | 2 534 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915 121.00 | 2 915 121.00 | | 2 915 121.00 |
VW T.V.A. | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 445.00 | 1 433 445.00 | | 1 433 445.00 |