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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 55 780.00 | | 55 780.00 | 55 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
BZ Autres créances | 3 153 116.00 | | 3 153 116.00 | 3 153 116.00 |
CF Disponibilités | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 272 292.00 | | 3 272 292.00 | 3 272 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 072.00 | | 3 328 072.00 | 3 328 072.00 |
CU Autres participations | 55 780.00 | | 55 780.00 | 55 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 530 491.00 | 1 082 443.00 | | 1 530 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 414.00 | 448 048.00 | | 442 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 905.00 | 1 552 491.00 | | 1 994 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 909.00 | 87 622.00 | | 94 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 558.00 | 8 226.00 | | 8 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 365.00 | 326 062.00 | | 437 365.00 |
EA Autres dettes | 792 300.00 | 1 011 499.00 | | 792 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 167.00 | 1 433 445.00 | | 1 333 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 072.00 | 2 985 936.00 | | 3 328 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 167.00 | 1 433 445.00 | | 1 333 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 831.00 | 11 099.00 | | 10 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 394.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 394.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -394.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 543.00 | 47 488.00 | | 41 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 000.00 | 556 229.00 | | 542 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 586.00 | 108 182.00 | | 99 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 414.00 | 448 048.00 | | 442 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 415 061.00 | 415 061.00 | | 415 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 300.00 | 792 300.00 | | 792 300.00 |
UX Autres créances clients | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VC Groupe et associés | 387 177.00 | 387 177.00 | | 387 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 94 909.00 | 94 909.00 | | 94 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 764 698.00 | 2 764 698.00 | | 2 764 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268 316.00 | 3 268 316.00 | | 3 268 316.00 |
VW T.V.A. | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 167.00 | 1 333 167.00 | | 1 333 167.00 |