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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 55 780.00 | | 55 780.00 | 55 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 4 029 150.00 | | 4 029 150.00 | 4 029 150.00 |
CF Disponibilités | 33 405.00 | | 33 405.00 | 33 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 087 755.00 | | 4 087 755.00 | 4 087 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 535.00 | | 4 143 535.00 | 4 143 535.00 |
CU Autres participations | 55 780.00 | | 55 780.00 | 55 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 415 551.00 | 1 972 905.00 | | 2 415 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 206.00 | 442 646.00 | | 285 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 757.00 | 2 437 551.00 | | 2 722 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 545.00 | 101 443.00 | | 22 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 974.00 | 7 974.00 | | 151 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 200.00 | 933 960.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 1 242 023.00 | 1 303 390.00 | | 1 242 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 778.00 | 2 346 803.00 | | 1 420 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 143 535.00 | 4 784 354.00 | | 4 143 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 778.00 | 2 346 803.00 | | 1 420 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 857.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 000.00 | 542 000.00 | | 461 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 794.00 | 99 354.00 | | 175 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 206.00 | 442 646.00 | | 285 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 974.00 | 151 974.00 | | 151 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 924 360.00 | 924 360.00 | | 924 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242 023.00 | 1 242 023.00 | | 1 242 023.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
VC Groupe et associés | 845 314.00 | 845 314.00 | | 845 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 003 821.00 | 4 003 821.00 | | 4 003 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 054 350.00 | 4 054 350.00 | | 4 054 350.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 778.00 | 1 420 778.00 | | 1 420 778.00 |