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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 948.00 | 1 815.00 | 19 133.00 | 20 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 90 057.00 | | 90 057.00 | 90 057.00 |
CF Disponibilités | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 579.00 | | 112 579.00 | 112 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 527.00 | 1 815.00 | 131 712.00 | 133 527.00 |
CU Autres participations | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 478.00 | -79 788.00 | | -79 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 392.00 | 310.00 | | 2 392.00 |
DL TOTAL (I) | -67 087.00 | -69 478.00 | | -67 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 672.00 | 188 603.00 | | 190 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 127.00 | 3 173.00 | | 8 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 799.00 | 191 776.00 | | 198 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 712.00 | 122 298.00 | | 131 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 799.00 | 191 776.00 | | 198 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 627.00 | 32 475.00 | | 27 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | 1 087.00 | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | 1 087.00 | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 467.00 | 5 194.00 | | 27 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 467.00 | 5 194.00 | | 27 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 316.00 | -4 107.00 | | -27 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 351.00 | 97 087.00 | | 117 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 959.00 | 96 777.00 | | 114 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 392.00 | 310.00 | | 2 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755.00 | 60.00 | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755.00 | 60.00 | | 1 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VI Groupe et associés | 190 672.00 | 190 672.00 | | 190 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 133.00 | | | 86 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 257.00 | 97 257.00 | | 97 257.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 799.00 | 198 799.00 | | 198 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 048.00 | 3 890.00 | | 3 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 637.00 | 28 787.00 | | 30 637.00 |
ST Autres comptes | 1 250.00 | 1 255.00 | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 673.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 724.00 | 4 563.00 | | 3 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 400.00 | 21 600.00 | | 8 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 131.00 | 5 760.00 | | 6 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 887.00 | 30 042.00 | | 31 887.00 |