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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 968.00 | 1 815.00 | 20 153.00 | 21 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 125 940.00 | | 125 940.00 | 125 940.00 |
CF Disponibilités | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 357.00 | | 134 357.00 | 134 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 325.00 | 1 815.00 | 154 510.00 | 156 325.00 |
CU Autres participations | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 087.00 | -79 478.00 | | -77 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 094.00 | 2 392.00 | | 10 094.00 |
DL TOTAL (I) | -56 992.00 | -67 087.00 | | -56 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 809.00 | 190 672.00 | | 91 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 200.00 | 8 127.00 | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 111 136.00 | | | 111 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 502.00 | 198 799.00 | | 211 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 510.00 | 131 712.00 | | 154 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 502.00 | 198 799.00 | | 211 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 200.00 | 27 627.00 | | 21 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009.00 | 151.00 | | 1 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009.00 | 151.00 | | 1 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 27 467.00 | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 27 467.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482.00 | -27 316.00 | | 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 009.00 | 117 351.00 | | 98 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 915.00 | 114 959.00 | | 87 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 094.00 | 2 392.00 | | 10 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 948.00 | | 1 020.00 | 20 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 133.00 | | 1 020.00 | 19 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 136.00 | 111 136.00 | | 111 136.00 |
VB T. V. A. | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VI Groupe et associés | 91 809.00 | 91 809.00 | | 91 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 225.00 | | | 123 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 940.00 | 125 940.00 | | 125 940.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 502.00 | 211 502.00 | | 211 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 938.00 | 3 048.00 | | 3 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 628.00 | 30 637.00 | | 36 628.00 |
ST Autres comptes | 947.00 | 1 250.00 | | 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | 676.00 | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 613.00 | 3 724.00 | | 4 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 400.00 | 8 400.00 | | 14 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 190.00 | 6 131.00 | | 7 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 574.00 | 31 887.00 | | 37 574.00 |