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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 718.00 | 1 815.00 | 21 903.00 | 23 718.00 |
BZ Autres créances | 148 218.00 | | 148 218.00 | 148 218.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 218.00 | | 148 218.00 | 148 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 936.00 | 1 815.00 | 170 121.00 | 171 936.00 |
CU Autres participations | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 992.00 | -77 087.00 | | -66 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 723.00 | 10 094.00 | | 7 723.00 |
DL TOTAL (I) | -49 269.00 | -56 992.00 | | -49 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 959.00 | 91 809.00 | | 63 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 357.00 | | 1 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080.00 | 7 200.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 152 743.00 | 111 136.00 | | 152 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 391.00 | 211 502.00 | | 219 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 121.00 | 154 510.00 | | 170 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 391.00 | 211 502.00 | | 219 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 443.00 | 21 200.00 | | 10 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 1 009.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 1 009.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 527.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 527.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693.00 | 482.00 | | 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 300.00 | 98 009.00 | | 112 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 577.00 | 87 915.00 | | 104 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 723.00 | 10 094.00 | | 7 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 968.00 | | 1 750.00 | 21 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 153.00 | | 1 750.00 | 20 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 743.00 | 152 743.00 | | 152 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 63 959.00 | 63 959.00 | | 63 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 025.00 | 148 025.00 | | 148 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 968.00 | 148 218.00 | 1 750.00 | 149 968.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 391.00 | 219 391.00 | | 219 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 995.00 | 3 938.00 | | 2 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 909.00 | 36 628.00 | | 44 909.00 |
ST Autres comptes | 2 334.00 | 947.00 | | 2 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | 675.00 | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 678.00 | 4 613.00 | | 3 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 280.00 | 14 400.00 | | 8 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 878.00 | 7 190.00 | | 11 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 143.00 | 37 574.00 | | 66 143.00 |