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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 433.00 | | 120 433.00 | 120 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
BZ Autres créances | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 543.00 | | 84 543.00 | 84 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 976.00 | | 204 976.00 | 204 976.00 |
CU Autres participations | 118 683.00 | | 118 683.00 | 118 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 734.00 | -59 269.00 | | -51 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 947.00 | 7 535.00 | | 20 947.00 |
DL TOTAL (I) | -20 787.00 | -41 734.00 | | -20 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 959.00 | 63 959.00 | | 55 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842.00 | | | 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 945.00 | 17 334.00 | | 32 945.00 |
EA Autres dettes | 136 017.00 | 191 899.00 | | 136 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 764.00 | 273 192.00 | | 225 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 976.00 | 231 458.00 | | 204 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 764.00 | 273 192.00 | | 225 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 201.00 | 15 014.00 | | 19 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 8.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 8.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 316.00 | 6 235.00 | | 4 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 316.00 | 6 235.00 | | 4 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 316.00 | -6 227.00 | | -1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 789.00 | 124 408.00 | | 137 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 842.00 | 116 873.00 | | 116 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 947.00 | 7 535.00 | | 20 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 228.00 | | | 124 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | 120 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 795.00 | 120 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 815.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 413.00 | | | 122 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 017.00 | 136 017.00 | | 136 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 55 959.00 | 55 959.00 | | 55 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 769.00 | 80 019.00 | 1 750.00 | 81 769.00 |
VW T.V.A. | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 764.00 | 225 764.00 | | 225 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 560.00 | 3 341.00 | | 4 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 126.00 | 30 978.00 | | 25 126.00 |
ST Autres comptes | 2 176.00 | 2 295.00 | | 2 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 732.00 | 26 100.00 | | 28 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | 673.00 | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 244.00 | 4 014.00 | | 5 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 000.00 | 24 880.00 | | 21 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 042.00 | 6 265.00 | | 5 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 034.00 | 59 372.00 | | 56 034.00 |