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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 086.00 | 702.00 | 763 385.00 | 764 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 480.00 | | 43 480.00 | 43 480.00 |
BZ Autres créances | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CF Disponibilités | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 386.00 | 702.00 | 815 685.00 | 816 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
CU Autres participations | 750 300.00 | | 750 300.00 | 750 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 304 910.00 | 229 517.00 | | 304 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 677.00 | 75 393.00 | | 55 677.00 |
DL TOTAL (I) | 415 587.00 | 359 910.00 | | 415 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 133.00 | 338 333.00 | | 285 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 414.00 | 125 560.00 | | 105 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566.00 | 748.00 | | 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 985.00 | 30 696.00 | | 8 985.00 |
EA Autres dettes | | 2 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 097.00 | 498 264.00 | | 400 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 685.00 | 858 174.00 | | 815 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 638.00 | 498 264.00 | | 164 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 011.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 738.00 | | 60 738.00 | 60 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 738.00 | | 60 738.00 | 60 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 80.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 80.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -80.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 454.00 | -2 514.00 | | -2 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 535.00 | 145 240.00 | | 121 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 857.00 | 69 846.00 | | 65 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 677.00 | 75 393.00 | | 55 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 086.00 | | | 764 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 385.00 | | | 763 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609.00 | 93.00 | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609.00 | 93.00 | | 609.00 |