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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 755.00 | 150 701.00 | 612 054.00 | 762 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
BZ Autres créances | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
CF Disponibilités | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 876.00 | | 33 876.00 | 33 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 631.00 | 150 701.00 | 645 930.00 | 796 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
CU Autres participations | 750 300.00 | 150 000.00 | 600 300.00 | 750 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 360 587.00 | 304 909.00 | | 360 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 622.00 | 55 677.00 | | -100 622.00 |
DL TOTAL (I) | 314 964.00 | 415 587.00 | | 314 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 821.00 | 285 132.00 | | 235 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 384.00 | 105 414.00 | | 89 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278.00 | 565.00 | | 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 216.00 | 8 984.00 | | 3 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 965.00 | 400 097.00 | | 330 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 930.00 | 815 684.00 | | 645 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 836.00 | 164 638.00 | | 145 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | -173.00 | | 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -882.00 | -2 454.00 | | -882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 587.00 | 121 534.00 | | 80 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 210.00 | 65 857.00 | | 181 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 622.00 | 55 677.00 | | -100 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 756.00 | | | 762 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 054.00 | | | 762 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702.00 | | | 702.00 |