| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 902.00 | 600 000.00 | 173 902.00 | 773 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CF Disponibilités | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 327.00 | 600 000.00 | 183 327.00 | 783 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
CU Autres participations | 750 300.00 | 600 000.00 | 150 300.00 | 750 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 259 965.00 | 360 587.00 | | 259 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 128.00 | -100 623.00 | | -398 128.00 |
DL TOTAL (I) | -83 164.00 | 314 965.00 | | -83 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 164.00 | 235 821.00 | | 199 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 326.00 | 89 384.00 | | 67 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 278.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 490.00 | 330 966.00 | | 266 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 327.00 | 645 930.00 | | 183 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 446.00 | 145 837.00 | | 97 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 172.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 329.00 | -882.00 | | -1 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 001.00 | 80 587.00 | | 60 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 129.00 | 181 210.00 | | 458 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 128.00 | -100 622.00 | | -398 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 603.00 | | | 774 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702.00 | 773 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 902.00 | | | 773 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 450 000.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 450 000.00 | | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 450 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 164.00 | 65 484.00 | 133 680.00 | 199 164.00 |
VI Groupe et associés | 67 326.00 | 31 962.00 | 35 364.00 | 67 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 644.00 | | | 37 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 490.00 | 97 446.00 | 169 044.00 | 266 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 082.00 | 2 363.00 | | 2 082.00 |
ST Autres comptes | 1 118.00 | 1 367.00 | | 1 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 966.00 | 828.00 | | 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | 678.00 | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 699.00 | 678.00 | | 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 5 954.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 632.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 165.00 | 4 558.00 | | 4 165.00 |