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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 156.00 | 600 000.00 | 164 156.00 | 764 156.00 |
BZ Autres créances | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CF Disponibilités | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 850.00 | 600 000.00 | 175 850.00 | 775 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
CU Autres participations | 750 300.00 | 600 000.00 | 150 300.00 | 750 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | -138 164.00 | 259 965.00 | | -138 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270.00 | -398 128.00 | | -270.00 |
DL TOTAL (I) | -83 434.00 | -83 164.00 | | -83 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 733.00 | 199 164.00 | | 203 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 364.00 | 67 326.00 | | 53 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | | | 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 284.00 | 266 490.00 | | 259 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 850.00 | 183 327.00 | | 175 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187.00 | 97 446.00 | | 2 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 855.00 | -1 329.00 | | -1 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 354.00 | 60 001.00 | | 10 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 624.00 | 458 129.00 | | 10 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270.00 | -398 128.00 | | -270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 902.00 | | 10 349.00 | 773 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 095.00 | 764 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 095.00 | 764 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 902.00 | | 10 349.00 | 773 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VC Groupe et associés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 733.00 | | 203 733.00 | 203 733.00 |
VI Groupe et associés | 53 364.00 | | 53 364.00 | 53 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 284.00 | 2 187.00 | 257 097.00 | 259 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 600.00 | 2 082.00 | | 8 600.00 |
ST Autres comptes | 953.00 | 1 118.00 | | 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92.00 | 966.00 | | 92.00 |
YW Taxe professionnelle | | 699.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 699.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 646.00 | 4 165.00 | | 9 646.00 |