| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 263.00 | 97 685.00 | 110 578.00 | 208 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 284.00 | 44 924.00 | 170 360.00 | 215 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 784.00 | 144 845.00 | 280 939.00 | 425 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 987.00 | | 109 987.00 | 109 987.00 |
BZ Autres créances | 135 988.00 | | 135 988.00 | 135 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 860.00 | | 118 860.00 | 118 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 287.00 | | 468 287.00 | 468 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 072.00 | 144 845.00 | 749 227.00 | 894 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 719.00 | | | 44 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 324.00 | | | 71 324.00 |
DL TOTAL (I) | 147 399.00 | | | 147 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 246.00 | | | 340 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 003.00 | | | 183 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 508.00 | | | 54 508.00 |
EA Autres dettes | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 827.00 | | | 601 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 227.00 | | | 749 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 206.00 | | | 339 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 266.00 | | 67 266.00 | 67 266.00 |
FG Production vendue services | 880 332.00 | | 880 332.00 | 880 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 599.00 | | 947 599.00 | 947 599.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 561.00 | | | 979 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 842.00 | | | 934 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 719.00 | | | 44 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 998.00 | | | 117 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 285.00 | | | 375 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 049.00 | | | 373 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 200.00 | 57 645.00 | | 87 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 554.00 | 681.00 | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 646.00 | 56 964.00 | | 85 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 003.00 | 183 003.00 | | 183 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109 987.00 | | | 109 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 246.00 | 77 783.00 | 262 463.00 | 340 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 313.00 | | | 56 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 860.00 | | | 118 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 836.00 | 364 836.00 | | 364 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 670.00 | 339 207.00 | 262 463.00 | 601 670.00 |