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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 345.00 | 339 518.00 | 425 827.00 | 765 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 015.00 | 476 648.00 | 207 366.00 | 684 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 362.00 | 816 167.00 | 633 195.00 | 1 449 362.00 |
BT Marchandises | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
BZ Autres créances | 52 340.00 | | 52 340.00 | 52 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 374 486.00 | | 374 486.00 | 374 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 749.00 | | 1 062 749.00 | 1 062 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 112.00 | 816 167.00 | 1 695 945.00 | 2 512 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 943.00 | | | 126 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 285.00 | | | 177 285.00 |
DL TOTAL (I) | 321 919.00 | | | 321 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 656.00 | | | 452 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 843.00 | | | 790 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 997.00 | | | 44 997.00 |
EA Autres dettes | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 025.00 | | | 1 324 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 945.00 | | | 1 695 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 919.00 | | | 968 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 579.00 | | 54 579.00 | 54 579.00 |
FG Production vendue services | 884 792.00 | | 884 792.00 | 884 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 371.00 | | 939 371.00 | 939 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 439.00 | | | 44 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 688.00 | | | 50 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 248.00 | | | -6 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 206.00 | | | 987 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 515.00 | | | 980 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 363.00 | | 277 000.00 | 1 172 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 449 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 362.00 | | 277 000.00 | 1 172 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 238.00 | 245 930.00 | 816 167.00 | 570 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 238.00 | 245 930.00 | 816 167.00 | 570 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 998.00 | 44 998.00 | | 44 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
UX Autres créances clients | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 656.00 | 102 021.00 | 350 635.00 | 452 656.00 |
VI Groupe et associés | 790 843.00 | 790 843.00 | | 790 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 966.00 | 87 966.00 | | 87 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 555.00 | 968 920.00 | 350 635.00 | 1 319 555.00 |